Exécuter les paiements

• Préparer et initier les ordres de virement (fournisseurs, prestataires, salaires, impôts, charges sociales, CAPEX, service de la dette).
• Vérifier la conformité des pièces justificatives (factures, bons de commande, PV de réception, contrats).
• S’assurer du respect du circuit de validation interne.
• Gérer les échéanciers fournisseurs et prioriser les paiements selon la planification de trésorerie.
• Effectuer les paiements (chèques, ordre de virement …)

Contrôler et sécuriser les flux

• Vérifier la cohérence entre montants validés et montants exécutés.
• Contrôler les coordonnées bancaires des bénéficiaires.
• Participer à la prévention des risques de fraude et de double paiement.
• Assurer le respect du principe de séparation des tâches

Assurer la Gestion de la caisse de Fonctionnement

• Assurer la tenue et la gestion quotidienne de la caisse (petites dépenses opérationnelles).
• Vérifier la conformité des justificatifs avant tout décaissement.
• Respecter les plafonds de caisse définis par la procédure interne.
• Tenir le registre de caisse (journal de caisse).
• Procéder aux arrêtés périodiques de caisse (quotidiens / hebdomadaires selon procédure).
• Réaliser les inventaires physiques de caisse.
• Préparer les demandes de réapprovisionnement.
• Garantir la concordance entre solde théorique et solde physique.
• Participer aux contrôles inopinés réalisés par la hiérarchie ou l’audit interne.

Assurer le suivi et le reporting des activités

• Mettre à jour le tableau de suivi des paiements.
• Contribuer à la préparation du plan de trésorerie hebdomadaire.
• Produire les états récapitulatifs des règlements effectués.
• Participer aux rapprochements bancaires mensuels.
• Fournir les informations nécessaires aux audits internes et externes.